申港证券梓金2号集合资产管理计划
(SB5939)集合理财债券型
1.0914
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-09]
1.1764
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：21.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.38%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.030000 | 2024-07-18 |
| 3 | 0.030000 | 2024-07-15 |
| 4 | 0.025000 | 2024-01-19 |
| 5 | 0.025000 | 2024-01-15 |