瑞珅瑞臻1号
(SB6429)私募债券策略债券策略
1.4603
0.71%+0.0104
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-8.28%
- 最近一季：-11.56%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：68.26%
- 最近一年：68.26%
- 最近两年：42.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.03%
- 成立日期：2023-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海瑞珅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.4603 |
1.4603 |
0.71% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.66% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.4597 |
1.4597 |
1.09% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.4439 |
1.4439 |
1.43% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.4236 |
1.4236 |
-4.03% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.98% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.4981 |
1.4981 |
-1.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.5132 |
1.5132 |
-1.23% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.73% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.5432 |
1.5432 |
0.18% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.5405 |
1.5405 |
1.20% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.5223 |
1.5223 |
-1.67% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.5482 |
1.5482 |
0.14% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.60% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.5554 |
1.5554 |
0.32% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.5505 |
1.5505 |
1.15% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.5329 |
1.5329 |
0.71% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.5221 |
1.5221 |
-2.12% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.5550 |
1.5550 |
-1.28% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.5752 |
1.5752 |
0.95% |