华安财保资管鸿利2号
(SB6687)私募股票型股票策略股票多头
1.0977
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-2.23%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：18.66%
- 今年以来：21.76%
- 最近一年：22.96%
- 最近两年：13.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：股票型
- 管理公司：华安财保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.0977 |
1.0977 |
0.18% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.04% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.0961 |
1.0961 |
0.64% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.0891 |
1.0891 |
0.29% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.0859 |
1.0859 |
-2.76% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.42% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.1214 |
1.1214 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.60% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.37% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.52% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.1382 |
1.1382 |
0.79% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.09% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.21% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.1327 |
1.1327 |
0.39% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.04% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.1287 |
1.1287 |
0.88% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.1189 |
1.1189 |
0.52% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.44% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.1180 |
1.1180 |
0.54% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.55% |