0.8473
0.51%+0.0043
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：70.04%
- 今年以来：70.04%
- 最近一年：70.04%
- 最近两年：-10.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.27%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安驰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
0.8473 |
0.8473 |
0.51% |
| 2 |
2025-10-09 |
0.8430 |
0.8430 |
-1.60% |
| 3 |
2025-09-30 |
0.8567 |
0.8567 |
0.08% |
| 4 |
2025-09-29 |
0.8560 |
0.8560 |
0.52% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.8516 |
0.8516 |
2.02% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.14% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.8359 |
0.8359 |
0.57% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.8312 |
0.8312 |
-1.48% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.8437 |
0.8437 |
-1.48% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.8564 |
0.8564 |
0.94% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.8484 |
0.8484 |
-1.08% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.82% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.07% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.18% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.02% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.38% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.8705 |
0.8705 |
0.97% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.24% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.8642 |
0.8642 |
0.36% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.8611 |
0.8611 |
0.36% |