0.8521
0.11%+0.0009
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-4.03%
- 最近一季：-2.32%
- 最近半年：71.00%
- 今年以来：71.00%
- 最近一年：71.00%
- 最近两年：-5.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.79%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安驰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
0.8521 |
0.8521 |
0.11% |
| 2 |
2025-11-25 |
0.8512 |
0.8512 |
1.31% |
| 3 |
2025-11-24 |
0.8402 |
0.8402 |
1.40% |
| 4 |
2025-11-21 |
0.8286 |
0.8286 |
-5.14% |
| 5 |
2025-11-20 |
0.8735 |
0.8735 |
-3.05% |
| 6 |
2025-11-19 |
0.9010 |
0.9010 |
1.05% |
| 7 |
2025-11-18 |
0.8916 |
0.8916 |
-1.52% |
| 8 |
2025-11-17 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.75% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.9122 |
0.9122 |
-1.54% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.9265 |
0.9265 |
0.14% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.9252 |
0.9252 |
0.30% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.9224 |
0.9224 |
2.85% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.8968 |
0.8968 |
2.80% |
| 14 |
2025-11-07 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.40% |
| 15 |
2025-11-06 |
0.8759 |
0.8759 |
-1.53% |
| 16 |
2025-11-05 |
0.8895 |
0.8895 |
2.19% |
| 17 |
2025-11-04 |
0.8704 |
0.8704 |
0.89% |
| 18 |
2025-11-03 |
0.8627 |
0.8627 |
1.81% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.8474 |
0.8474 |
0.22% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.15% |