瑞天辰毅3号
(SB8844)私募股票策略股票多头
1.0710
-1.29%-0.0138
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.39%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：-6.30%
- 今年以来：-6.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2023-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东瑞天
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0710 |
1.2870 |
-1.29% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0850 |
1.3010 |
2.46% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0590 |
1.2750 |
-5.62% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1220 |
1.3380 |
0.27% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1190 |
1.3350 |
-1.15% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1320 |
1.3480 |
7.40% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0540 |
1.2700 |
-5.89% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1200 |
1.3360 |
0.72% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1120 |
1.3280 |
4.81% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0610 |
1.2770 |
-5.69% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1250 |
1.3410 |
7.55% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0460 |
1.2620 |
-3.95% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0890 |
1.3050 |
1.11% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0770 |
1.2930 |
0.75% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0690 |
1.2850 |
-7.12% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.1510 |
1.3670 |
1.68% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.1320 |
1.3480 |
-1.05% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.1440 |
1.3600 |
-1.46% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.1610 |
1.3770 |
8.71% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0680 |
1.2780 |
-15.44% |