百航低波红利1号
(SB9075)私募复合策略复合策略
0.8841
-2.90%-0.0256
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月:-12.10%
- 最近一季:-20.67%
- 最近半年:-12.45%
- 今年以来:-13.08%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.59%
- 成立日期:2023-08-17
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:百航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-26 |
0.8841 |
0.8841 |
-2.90% |
| 2 |
2024-07-19 |
0.9105 |
0.9105 |
-4.71% |
| 3 |
2024-07-12 |
0.9555 |
0.9555 |
-2.50% |
| 4 |
2024-07-05 |
0.9800 |
0.9800 |
1.26% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.9678 |
0.9678 |
-3.78% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.0058 |
1.0058 |
-2.55% |
| 7 |
2024-06-14 |
1.0321 |
1.0321 |
-3.75% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.0723 |
1.0723 |
-3.19% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.1076 |
1.1076 |
-1.91% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.1292 |
1.1292 |
-1.46% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.1459 |
1.1459 |
-2.21% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.1718 |
1.1718 |
1.53% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.1541 |
1.1541 |
3.55% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.1145 |
1.1145 |
2.73% |
| 15 |
2024-04-19 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.90% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.0947 |
1.0947 |
3.43% |
| 17 |
2024-04-03 |
1.0584 |
1.0584 |
5.59% |
| 18 |
2024-03-29 |
1.0024 |
1.0024 |
-6.65% |
| 19 |
2024-03-22 |
1.0738 |
1.0738 |
1.98% |
| 20 |
2024-03-15 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.48% |