0.9990
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-6.83%
- 最近半年：-3.08%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：-0.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.10%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
0.9990 |
1.1354 |
0.13% |
| 2 |
2025-11-25 |
0.9977 |
1.1341 |
-0.45% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.0022 |
1.1386 |
0.15% |
| 4 |
2025-11-21 |
1.0007 |
1.1371 |
-0.29% |
| 5 |
2025-11-20 |
1.0036 |
1.1400 |
0.01% |
| 6 |
2025-11-19 |
1.0035 |
1.1399 |
0.10% |
| 7 |
2025-11-18 |
1.0025 |
1.1389 |
-0.25% |
| 8 |
2025-11-17 |
1.0050 |
1.1414 |
-0.15% |
| 9 |
2025-11-14 |
1.0065 |
1.1429 |
-0.20% |
| 10 |
2025-11-13 |
1.0085 |
1.1449 |
0.14% |
| 11 |
2025-11-12 |
1.0071 |
1.1435 |
-0.03% |
| 12 |
2025-11-11 |
1.0074 |
1.1438 |
-0.06% |
| 13 |
2025-11-10 |
1.0080 |
1.1444 |
0.21% |
| 14 |
2025-11-07 |
1.0059 |
1.1423 |
-0.03% |
| 15 |
2025-11-06 |
1.0062 |
1.1426 |
0.19% |
| 16 |
2025-11-05 |
1.0043 |
1.1407 |
0.10% |
| 17 |
2025-11-04 |
1.0033 |
1.1397 |
-0.16% |
| 18 |
2025-11-03 |
1.0049 |
1.1413 |
0.14% |
| 19 |
2025-10-31 |
1.0035 |
1.1399 |
-0.07% |
| 20 |
2025-10-30 |
1.0042 |
1.1406 |
-0.16% |