世纪前沿指数增强16号私募证券投资基金A
(SC274A)私募其他策略其他策略
0.9752
0.22%+0.0021
单位净值 [2022-12-15]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：2.66%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南世纪前沿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-15 |
0.9752 |
0.9752 |
0.22% |
| 2 |
2022-12-14 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.11% |
| 3 |
2022-12-13 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.38% |
| 4 |
2022-12-12 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.54% |
| 5 |
2022-12-09 |
0.9832 |
0.9832 |
0.11% |
| 6 |
2022-12-08 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.29% |
| 7 |
2022-12-07 |
0.9850 |
0.9850 |
0.15% |
| 8 |
2022-12-06 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.06% |
| 9 |
2022-12-05 |
0.9841 |
0.9841 |
1.11% |
| 10 |
2022-12-02 |
0.9733 |
0.9733 |
0.09% |
| 11 |
2022-12-01 |
0.9724 |
0.9724 |
0.97% |
| 12 |
2022-11-30 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.05% |
| 13 |
2022-11-29 |
0.9636 |
0.9636 |
2.02% |
| 14 |
2022-11-28 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.47% |
| 15 |
2022-11-25 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.53% |
| 16 |
2022-11-24 |
0.9541 |
0.9541 |
0.30% |
| 17 |
2022-11-23 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.03% |
| 18 |
2022-11-22 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.92% |
| 19 |
2022-11-21 |
0.9603 |
0.9603 |
0.20% |
| 20 |
2022-11-18 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.52% |