1.1330
4.14%+0.0469
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：14.44%
- 最近一季：40.40%
- 最近半年：28.31%
- 今年以来：29.34%
- 最近一年：19.14%
- 最近两年：12.29%
- 最近三年：-36.38%
- 成立以来：13.30%
- 成立日期：2018-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海易则
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
1.1330 |
1.1330 |
4.14% |
| 2 |
2024-04-03 |
1.0880 |
1.0880 |
5.53% |
| 3 |
2024-03-29 |
1.0310 |
1.0310 |
3.41% |
| 4 |
2024-03-22 |
0.9970 |
0.9970 |
0.71% |
| 5 |
2024-03-15 |
0.9900 |
0.9900 |
0.81% |
| 6 |
2024-03-08 |
0.9820 |
0.9820 |
9.48% |
| 7 |
2024-03-01 |
0.8970 |
0.8970 |
1.24% |
| 8 |
2024-02-29 |
0.8860 |
0.8860 |
7.39% |
| 9 |
2024-02-08 |
0.8120 |
0.8120 |
2.53% |
| 10 |
2024-02-02 |
0.7920 |
0.7920 |
1.02% |
| 11 |
2024-01-31 |
0.7840 |
0.7840 |
0.13% |
| 12 |
2024-01-26 |
0.7830 |
0.7830 |
0.77% |
| 13 |
2024-01-19 |
0.7770 |
0.7770 |
-3.72% |
| 14 |
2024-01-12 |
0.8070 |
0.8070 |
-1.82% |
| 15 |
2024-01-05 |
0.8220 |
0.8220 |
-6.16% |
| 16 |
2023-12-29 |
0.8760 |
0.8760 |
5.42% |
| 17 |
2023-12-22 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.72% |
| 18 |
2023-12-15 |
0.8370 |
0.8370 |
0.48% |
| 19 |
2023-12-08 |
0.8330 |
0.8330 |
-5.88% |
| 20 |
2023-12-01 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.56% |