凯丰FOF2期
(SCC958)私募组合基金FOF
1.1259
2.98%+0.0336
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月：-4.10%
- 最近一季：10.09%
- 最近半年：10.22%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：20.46%
- 最近两年：15.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.59%
- 成立日期：2018-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：昌都凯丰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-02-21 |
1.1259 |
1.1259 |
2.98% |
| 2 |
2020-02-14 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.66% |
| 3 |
2020-02-07 |
1.1006 |
1.1006 |
-1.61% |
| 4 |
2020-01-23 |
1.1186 |
1.1186 |
-4.72% |
| 5 |
2020-01-17 |
1.1740 |
1.1740 |
-2.23% |
| 6 |
2020-01-10 |
1.2008 |
1.2008 |
3.10% |
| 7 |
2020-01-03 |
1.1647 |
1.1647 |
1.78% |
| 8 |
2019-12-31 |
1.1443 |
1.1443 |
1.10% |
| 9 |
2019-12-27 |
1.1318 |
1.1318 |
1.71% |
| 10 |
2019-12-20 |
1.1128 |
1.1128 |
2.25% |
| 11 |
2019-12-13 |
1.0883 |
1.0883 |
3.78% |
| 12 |
2019-12-06 |
1.0487 |
1.0487 |
2.23% |
| 13 |
2019-11-29 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.55% |
| 14 |
2019-11-22 |
1.0315 |
1.0315 |
0.86% |
| 15 |
2019-11-15 |
1.0227 |
1.0227 |
-1.92% |
| 16 |
2019-11-08 |
1.0427 |
1.0427 |
1.55% |
| 17 |
2019-11-01 |
1.0268 |
1.0268 |
0.75% |
| 18 |
2019-10-25 |
1.0192 |
1.0192 |
1.55% |
| 19 |
2019-10-18 |
1.0036 |
1.0036 |
-1.02% |
| 20 |
2019-10-11 |
1.0139 |
1.0139 |
-5.81% |