0.3690
-6.11%-0.0225
单位净值 [2022-04-25]
- 最近一月:-24.23%
- 最近一季:-28.35%
- 最近半年:-42.07%
- 今年以来:-33.63%
- 最近一年:-56.84%
- 最近两年:-38.44%
- 最近三年:-35.37%
- 成立以来:-7.37%
- 成立日期:2018-01-18
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州牛星
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-04-25 |
0.3690 |
1.4060 |
-6.11% |
2 |
2022-04-22 |
0.3930 |
1.4300 |
-12.86% |
3 |
2022-04-21 |
0.4510 |
1.4880 |
0.67% |
4 |
2022-04-20 |
0.4480 |
1.4850 |
-2.18% |
5 |
2022-04-19 |
0.4580 |
1.4950 |
-1.72% |
6 |
2022-04-15 |
0.4660 |
1.5030 |
-2.10% |
7 |
2022-04-14 |
0.4760 |
1.5130 |
3.93% |
8 |
2022-04-12 |
0.4580 |
1.4950 |
2.46% |
9 |
2022-04-11 |
0.4470 |
1.4840 |
-7.45% |
10 |
2022-04-07 |
0.4830 |
1.5200 |
-2.62% |
11 |
2022-04-06 |
0.4960 |
1.5330 |
1.85% |
12 |
2022-04-01 |
0.4870 |
1.5240 |
-1.42% |
13 |
2022-03-31 |
0.4940 |
1.5310 |
-1.98% |
14 |
2022-03-30 |
0.5040 |
1.5410 |
0.60% |
15 |
2022-03-29 |
0.5010 |
1.5380 |
1.62% |
16 |
2022-03-28 |
0.4930 |
1.5300 |
1.23% |
17 |
2022-03-25 |
0.4870 |
1.5240 |
-2.60% |
18 |
2022-03-24 |
0.5000 |
1.5370 |
1.01% |
19 |
2022-03-23 |
0.4950 |
1.5320 |
-0.20% |
20 |
2022-03-21 |
0.4960 |
1.5330 |
-0.80% |