1.0083
-1.71%-0.0172
单位净值 [2019-03-07]
- 最近一月：18.69%
- 最近一季：22.22%
- 最近半年：20.31%
- 今年以来：24.11%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2018-01-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海天戈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-03-07 |
1.0083 |
1.0083 |
-1.71% |
| 2 |
2019-03-06 |
1.0258 |
1.0258 |
0.75% |
| 3 |
2019-03-05 |
1.0182 |
1.0182 |
1.68% |
| 4 |
2019-03-04 |
1.0014 |
1.0014 |
0.97% |
| 5 |
2019-03-01 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.07% |
| 6 |
2019-02-28 |
0.9925 |
0.9925 |
0.00% |
| 7 |
2019-02-27 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.01% |
| 8 |
2019-02-26 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.69% |
| 9 |
2019-02-25 |
0.9995 |
0.9995 |
0.00% |
| 10 |
2019-02-22 |
0.9995 |
0.9995 |
9.15% |
| 11 |
2019-02-21 |
0.9157 |
0.9157 |
-1.68% |
| 12 |
2019-02-20 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.14% |
| 13 |
2019-02-19 |
0.9326 |
0.9326 |
-1.76% |
| 14 |
2019-02-18 |
0.9493 |
0.9493 |
1.55% |
| 15 |
2019-02-15 |
0.9348 |
0.9348 |
-1.06% |
| 16 |
2019-02-14 |
0.9448 |
0.9448 |
1.71% |
| 17 |
2019-02-13 |
0.9289 |
0.9289 |
3.03% |
| 18 |
2019-02-12 |
0.9016 |
0.9016 |
4.38% |
| 19 |
2019-02-11 |
0.8638 |
0.8638 |
1.68% |
| 20 |
2019-02-01 |
0.8495 |
0.8495 |
0.20% |