2.3320
-0.17%-0.0040
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：2.64%
- 最近一季：6.00%
- 最近半年：10.94%
- 今年以来：10.57%
- 最近一年：16.60%
- 最近两年：28.06%
- 最近三年：42.37%
- 成立以来：133.20%
- 成立日期：2018-04-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
2.3320 |
2.5760 |
-0.17% |
| 2 |
2024-07-12 |
2.3360 |
2.5800 |
1.43% |
| 3 |
2024-07-05 |
2.3030 |
2.5470 |
0.04% |
| 4 |
2024-06-28 |
2.3020 |
2.5450 |
0.57% |
| 5 |
2024-06-21 |
2.2890 |
2.5330 |
0.75% |
| 6 |
2024-06-14 |
2.2720 |
2.5160 |
0.04% |
| 7 |
2024-06-07 |
2.2710 |
2.5150 |
1.07% |
| 8 |
2024-05-31 |
2.2470 |
2.4910 |
0.27% |
| 9 |
2024-05-24 |
2.2410 |
2.4840 |
-0.40% |
| 10 |
2024-05-17 |
2.2500 |
2.4940 |
1.17% |
| 11 |
2024-05-10 |
2.2240 |
2.4680 |
0.63% |
| 12 |
2024-04-30 |
2.2100 |
2.4540 |
0.00% |
| 13 |
2024-04-26 |
2.2100 |
2.4530 |
0.45% |
| 14 |
2024-04-19 |
2.2000 |
2.4440 |
1.29% |
| 15 |
2024-04-12 |
2.1720 |
2.4160 |
0.42% |
| 16 |
2024-04-03 |
2.1630 |
2.4070 |
-0.28% |
| 17 |
2024-03-29 |
2.1690 |
2.4130 |
0.88% |
| 18 |
2024-03-22 |
2.1500 |
2.3940 |
0.33% |
| 19 |
2024-03-15 |
2.1430 |
2.3870 |
-1.02% |
| 20 |
2024-03-08 |
2.1650 |
2.4090 |
1.50% |