0.8970
-6.17%-0.0554
单位净值 [2021-12-24]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：5.65%
- 最近半年：-17.40%
- 今年以来：-18.75%
- 最近一年：-16.94%
- 最近两年：-0.33%
- 最近三年：16.95%
- 成立以来：-10.30%
- 成立日期：2018-01-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：逐熹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-24 |
0.8970 |
0.8970 |
-6.17% |
| 2 |
2021-12-17 |
0.9560 |
0.9560 |
-2.65% |
| 3 |
2021-12-10 |
0.9820 |
0.9820 |
3.26% |
| 4 |
2021-12-03 |
0.9510 |
0.9510 |
1.39% |
| 5 |
2021-11-26 |
0.9380 |
0.9380 |
3.19% |
| 6 |
2021-11-19 |
0.9090 |
0.9090 |
4.00% |
| 7 |
2021-11-12 |
0.8740 |
0.8740 |
0.69% |
| 8 |
2021-11-05 |
0.8680 |
0.8680 |
11.00% |
| 9 |
2021-10-29 |
0.7820 |
0.7820 |
5.96% |
| 10 |
2021-10-22 |
0.7380 |
0.7380 |
2.64% |
| 11 |
2021-10-15 |
0.7190 |
0.7190 |
-5.89% |
| 12 |
2021-10-08 |
0.7640 |
0.7640 |
0.92% |
| 13 |
2021-09-30 |
0.7570 |
0.7570 |
-10.84% |
| 14 |
2021-09-24 |
0.8490 |
0.8490 |
4.94% |
| 15 |
2021-09-17 |
0.8090 |
0.8090 |
-2.88% |
| 16 |
2021-09-10 |
0.8330 |
0.8330 |
-5.34% |
| 17 |
2021-09-03 |
0.8800 |
0.8800 |
1.73% |
| 18 |
2021-08-27 |
0.8650 |
0.8650 |
3.47% |
| 19 |
2021-08-20 |
0.8360 |
0.8360 |
-8.43% |
| 20 |
2021-08-13 |
0.9130 |
0.9130 |
3.05% |