利位星熠1号
(SCH088)私募股票策略股票多头
3.4040
-3.10%-0.1056
单位净值 [2025-10-10]
- 最近一月：9.81%
- 最近一季：38.21%
- 最近半年：63.18%
- 今年以来：68.43%
- 最近一年：72.18%
- 最近两年：44.12%
- 最近三年：36.87%
- 成立以来：240.40%
- 成立日期：2018-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-10 |
3.4040 |
3.4040 |
-3.10% |
| 2 |
2025-10-09 |
3.5130 |
3.5130 |
1.12% |
| 3 |
2025-09-30 |
3.4740 |
3.4740 |
0.75% |
| 4 |
2025-09-29 |
3.4480 |
3.4480 |
2.93% |
| 5 |
2025-09-26 |
3.3500 |
3.3500 |
-2.19% |
| 6 |
2025-09-25 |
3.4250 |
3.4250 |
0.41% |
| 7 |
2025-09-24 |
3.4110 |
3.4110 |
1.37% |
| 8 |
2025-09-23 |
3.3650 |
3.3650 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-22 |
3.3660 |
3.3660 |
0.54% |
| 10 |
2025-09-19 |
3.3480 |
3.3480 |
0.93% |
| 11 |
2025-09-18 |
3.3170 |
3.3170 |
-0.36% |
| 12 |
2025-09-17 |
3.3290 |
3.3290 |
1.93% |
| 13 |
2025-09-16 |
3.2660 |
3.2660 |
1.65% |
| 14 |
2025-09-15 |
3.2130 |
3.2130 |
0.47% |
| 15 |
2025-09-12 |
3.1980 |
3.1980 |
0.16% |
| 16 |
2025-09-11 |
3.1930 |
3.1930 |
3.00% |
| 17 |
2025-09-10 |
3.1000 |
3.1000 |
0.62% |
| 18 |
2025-09-09 |
3.0810 |
3.0810 |
-0.36% |
| 19 |
2025-09-08 |
3.0920 |
3.0920 |
0.85% |
| 20 |
2025-09-05 |
3.0660 |
3.0660 |
4.32% |