利位星熠1号
(SCH088)私募股票策略股票多头
3.1410
0.80%+0.0252
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-3.80%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：38.13%
- 今年以来：55.42%
- 最近一年：66.99%
- 最近两年：40.41%
- 最近三年：28.73%
- 成立以来：214.10%
- 成立日期：2018-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
3.1410 |
3.1410 |
0.80% |
| 2 |
2025-11-25 |
3.1160 |
3.1160 |
1.17% |
| 3 |
2025-11-24 |
3.0800 |
3.0800 |
1.22% |
| 4 |
2025-11-21 |
3.0430 |
3.0430 |
-3.64% |
| 5 |
2025-11-20 |
3.1580 |
3.1580 |
-0.66% |
| 6 |
2025-11-19 |
3.1790 |
3.1790 |
-0.13% |
| 7 |
2025-11-18 |
3.1830 |
3.1830 |
-1.76% |
| 8 |
2025-11-17 |
3.2400 |
3.2400 |
-0.46% |
| 9 |
2025-11-14 |
3.2550 |
3.2550 |
-2.13% |
| 10 |
2025-11-13 |
3.3260 |
3.3260 |
1.62% |
| 11 |
2025-11-12 |
3.2730 |
3.2730 |
-0.43% |
| 12 |
2025-11-11 |
3.2870 |
3.2870 |
-0.90% |
| 13 |
2025-11-10 |
3.3170 |
3.3170 |
-1.13% |
| 14 |
2025-11-07 |
3.3550 |
3.3550 |
-1.00% |
| 15 |
2025-11-06 |
3.3890 |
3.3890 |
3.32% |
| 16 |
2025-11-05 |
3.2800 |
3.2800 |
0.49% |
| 17 |
2025-11-04 |
3.2640 |
3.2640 |
-1.51% |
| 18 |
2025-11-03 |
3.3140 |
3.3140 |
-0.06% |
| 19 |
2025-10-31 |
3.3160 |
3.3160 |
-1.78% |
| 20 |
2025-10-30 |
3.3760 |
3.3760 |
-0.30% |