0.8540
2.64%+0.0226
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月:-7.38%
- 最近一季:-3.61%
- 最近半年:-13.56%
- 今年以来:-8.47%
- 最近一年:-28.77%
- 最近两年:-22.78%
- 最近三年:-51.06%
- 成立以来:-14.60%
- 成立日期:2018-03-29
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:森瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-12 |
0.8540 |
0.8540 |
2.64% |
2 |
2024-04-08 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.72% |
3 |
2024-04-03 |
0.8380 |
0.8380 |
-1.41% |
4 |
2024-03-29 |
0.8500 |
0.8500 |
-1.16% |
5 |
2024-03-22 |
0.8600 |
0.8600 |
-6.72% |
6 |
2024-03-15 |
0.9220 |
0.9220 |
8.22% |
7 |
2024-03-08 |
0.8520 |
0.8520 |
1.91% |
8 |
2024-03-07 |
0.8360 |
0.8360 |
-3.24% |
9 |
2024-03-01 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.92% |
10 |
2024-02-29 |
0.8720 |
0.8720 |
1.75% |
11 |
2024-02-08 |
0.8400 |
0.8400 |
0.36% |
12 |
2024-02-07 |
0.8370 |
0.8370 |
10.42% |
13 |
2024-02-02 |
0.7580 |
0.7580 |
-2.07% |
14 |
2024-01-31 |
0.7740 |
0.7740 |
-5.95% |
15 |
2024-01-26 |
0.8230 |
0.8230 |
-2.49% |
16 |
2024-01-19 |
0.8440 |
0.8440 |
-4.74% |
17 |
2024-01-12 |
0.8860 |
0.8860 |
1.26% |
18 |
2024-01-08 |
0.8750 |
0.8750 |
-1.69% |
19 |
2024-01-05 |
0.8900 |
0.8900 |
-4.61% |
20 |
2023-12-29 |
0.9330 |
0.9330 |
4.25% |