1.8290
0.00%0.0000
单位净值 [2022-06-17]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：13.67%
- 最近两年：22.59%
- 最近三年：33.41%
- 成立以来：82.90%
- 成立日期：2018-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：吉林金塔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-25 |
1.8280 |
1.8280 |
0.05% |
| 2 |
2021-11-12 |
1.8330 |
1.8330 |
11.09% |
| 3 |
2021-10-29 |
1.6500 |
1.6500 |
0.43% |
| 4 |
2021-10-08 |
1.6430 |
1.6430 |
0.18% |
| 5 |
2021-09-30 |
1.6400 |
1.6400 |
0.12% |
| 6 |
2021-09-24 |
1.6380 |
1.6380 |
0.18% |
| 7 |
2021-09-17 |
1.6350 |
1.6350 |
0.12% |
| 8 |
2021-09-10 |
1.6330 |
1.6330 |
0.12% |
| 9 |
2021-09-03 |
1.6310 |
1.6310 |
0.18% |
| 10 |
2021-08-27 |
1.6280 |
1.6280 |
0.12% |
| 11 |
2021-08-20 |
1.6260 |
1.6260 |
0.12% |
| 12 |
2021-08-13 |
1.6240 |
1.6240 |
0.19% |
| 13 |
2021-08-06 |
1.6210 |
1.6210 |
0.12% |
| 14 |
2021-07-30 |
1.6190 |
1.6190 |
0.19% |
| 15 |
2021-07-23 |
1.6160 |
1.6160 |
0.12% |
| 16 |
2021-07-16 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.06% |
| 17 |
2021-07-09 |
1.6150 |
1.6150 |
0.12% |
| 18 |
2021-07-02 |
1.6130 |
1.6130 |
0.12% |
| 19 |
2021-06-25 |
1.6110 |
1.6110 |
0.12% |
| 20 |
2021-06-18 |
1.6090 |
1.6090 |
0.12% |