0.9950
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-30]
- 最近一月:-0.20%
- 最近一季:2.26%
- 最近半年:-3.49%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.50%
- 成立日期:2018-03-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:海西汇金
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-11-30 |
0.9950 |
0.9950 |
0.00% |
2 |
2018-11-23 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.10% |
3 |
2018-11-16 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.10% |
4 |
2018-11-09 |
0.9970 |
0.9970 |
0.00% |
5 |
2018-11-02 |
0.9970 |
0.9970 |
0.00% |
6 |
2018-10-26 |
0.9970 |
0.9970 |
2.36% |
7 |
2018-10-19 |
0.9740 |
0.9740 |
-2.01% |
8 |
2018-10-12 |
0.9940 |
0.9940 |
0.10% |
9 |
2018-09-28 |
0.9930 |
0.9930 |
0.91% |
10 |
2018-09-21 |
0.9840 |
0.9840 |
0.51% |
11 |
2018-09-14 |
0.9790 |
0.9790 |
0.10% |
12 |
2018-09-07 |
0.9780 |
0.9780 |
0.51% |
13 |
2018-08-31 |
0.9730 |
0.9730 |
-5.17% |
14 |
2018-08-24 |
1.0260 |
1.0260 |
2.70% |
15 |
2018-08-17 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.30% |
16 |
2018-08-10 |
1.0020 |
1.0020 |
2.14% |
17 |
2018-08-03 |
0.9810 |
0.9810 |
-4.11% |
18 |
2018-07-27 |
1.0230 |
1.0230 |
2.81% |
19 |
2018-07-20 |
0.9950 |
0.9950 |
0.91% |
20 |
2018-07-13 |
0.9860 |
0.9860 |
-6.18% |