1.4585
0.03%+0.0004
单位净值 [2023-07-14]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：-3.62%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：-6.75%
- 最近两年：-6.17%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：45.85%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市星达伟业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-07-14 |
1.4585 |
1.4585 |
0.03% |
| 2 |
2023-07-07 |
1.4581 |
1.4581 |
0.10% |
| 3 |
2023-06-30 |
1.4567 |
1.4567 |
0.02% |
| 4 |
2023-06-21 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.18% |
| 5 |
2023-06-16 |
1.4591 |
1.4591 |
1.49% |
| 6 |
2023-06-09 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.24% |
| 7 |
2023-06-02 |
1.4411 |
1.4411 |
0.62% |
| 8 |
2023-05-31 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.50% |
| 9 |
2023-05-26 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.86% |
| 10 |
2023-05-19 |
1.4519 |
1.4519 |
0.53% |
| 11 |
2023-05-12 |
1.4443 |
1.4443 |
-1.52% |
| 12 |
2023-05-05 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.60% |
| 13 |
2023-04-28 |
1.4755 |
1.4755 |
0.83% |
| 14 |
2023-04-21 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.18% |
| 15 |
2023-04-14 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.73% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.4769 |
1.4769 |
0.66% |
| 17 |
2023-03-31 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.79% |
| 18 |
2023-03-24 |
1.4789 |
1.4789 |
0.62% |
| 19 |
2023-03-17 |
1.4698 |
1.4698 |
0.51% |
| 20 |
2023-03-10 |
1.4624 |
1.4624 |
-2.02% |