2.4819
0.50%+0.0125
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：15.74%
- 最近半年：-4.99%
- 今年以来：-7.33%
- 最近一年：-25.10%
- 最近两年：-6.44%
- 最近三年：2.71%
- 成立以来：148.19%
- 成立日期：2018-02-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海弥远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
2.4819 |
2.4819 |
0.50% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.4695 |
2.4695 |
2.67% |
| 3 |
2024-04-19 |
2.4053 |
2.4053 |
-1.19% |
| 4 |
2024-04-12 |
2.4342 |
2.4342 |
-1.06% |
| 5 |
2024-04-03 |
2.4603 |
2.4603 |
-0.70% |
| 6 |
2024-03-29 |
2.4777 |
2.4777 |
-4.63% |
| 7 |
2024-03-22 |
2.5979 |
2.5979 |
2.92% |
| 8 |
2024-03-15 |
2.5242 |
2.5242 |
2.26% |
| 9 |
2024-03-08 |
2.4684 |
2.4684 |
0.49% |
| 10 |
2024-03-01 |
2.4564 |
2.4564 |
3.42% |
| 11 |
2024-02-08 |
2.2355 |
2.2355 |
4.25% |
| 12 |
2024-02-02 |
2.1443 |
2.1443 |
-10.81% |
| 13 |
2024-01-26 |
2.4043 |
2.4043 |
-1.91% |
| 14 |
2024-01-19 |
2.4511 |
2.4511 |
-4.18% |
| 15 |
2024-01-12 |
2.5579 |
2.5579 |
-1.48% |
| 16 |
2024-01-05 |
2.5963 |
2.5963 |
-3.06% |
| 17 |
2023-12-29 |
2.6783 |
2.6783 |
4.26% |
| 18 |
2023-12-22 |
2.5688 |
2.5688 |
-1.78% |
| 19 |
2023-12-15 |
2.6154 |
2.6154 |
-0.38% |
| 20 |
2023-12-08 |
2.6253 |
2.6253 |
-1.13% |