1.3620
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-08]
- 最近一月：5.75%
- 最近一季：6.32%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：---
- 最近一年：12.84%
- 最近两年：51.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.20%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南无量
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-08 |
1.3620 |
1.3620 |
0.00% |
| 2 |
2020-12-31 |
1.3620 |
1.3620 |
1.19% |
| 3 |
2020-12-25 |
1.3460 |
1.3460 |
3.94% |
| 4 |
2020-12-18 |
1.2950 |
1.2950 |
2.37% |
| 5 |
2020-12-11 |
1.2650 |
1.2650 |
-1.79% |
| 6 |
2020-12-04 |
1.2880 |
1.2880 |
1.26% |
| 7 |
2020-11-27 |
1.2720 |
1.2720 |
-2.30% |
| 8 |
2020-11-20 |
1.3020 |
1.3020 |
0.54% |
| 9 |
2020-11-13 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.99% |
| 10 |
2020-11-06 |
1.3080 |
1.3080 |
1.95% |
| 11 |
2020-10-30 |
1.2830 |
1.2830 |
0.08% |
| 12 |
2020-10-23 |
1.2820 |
1.2820 |
-3.54% |
| 13 |
2020-10-16 |
1.3290 |
1.3290 |
2.07% |
| 14 |
2020-10-09 |
1.3020 |
1.3020 |
1.64% |
| 15 |
2020-09-25 |
1.2810 |
1.2810 |
-3.90% |
| 16 |
2020-09-18 |
1.3330 |
1.3330 |
0.83% |
| 17 |
2020-09-11 |
1.3220 |
1.3220 |
-5.23% |
| 18 |
2020-09-04 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.78% |
| 19 |
2020-08-28 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.57% |
| 20 |
2020-08-21 |
1.4140 |
1.4140 |
0.43% |