1.5580
0.06%+0.0010
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-3.23%
- 最近一年：-4.06%
- 最近两年：-0.38%
- 最近三年：37.75%
- 成立以来：55.80%
- 成立日期：2018-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海赫富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
1.5580 |
1.5580 |
0.06% |
| 2 |
2022-11-11 |
1.5570 |
1.5570 |
0.00% |
| 3 |
2022-11-04 |
1.5570 |
1.5570 |
0.00% |
| 4 |
2022-10-28 |
1.5570 |
1.5570 |
0.06% |
| 5 |
2022-10-21 |
1.5560 |
1.5560 |
0.00% |
| 6 |
2022-10-14 |
1.5560 |
1.5560 |
0.06% |
| 7 |
2022-09-30 |
1.5550 |
1.5550 |
0.00% |
| 8 |
2022-09-23 |
1.5550 |
1.5550 |
0.00% |
| 9 |
2022-09-16 |
1.5550 |
1.5550 |
0.00% |
| 10 |
2022-09-09 |
1.5550 |
1.5550 |
0.06% |
| 11 |
2022-09-02 |
1.5540 |
1.5540 |
0.00% |
| 12 |
2022-08-26 |
1.5540 |
1.5540 |
0.00% |
| 13 |
2022-08-19 |
1.5540 |
1.5540 |
0.00% |
| 14 |
2022-08-12 |
1.5540 |
1.5540 |
0.00% |
| 15 |
2022-08-05 |
1.5540 |
1.5540 |
0.06% |
| 16 |
2022-07-29 |
1.5530 |
1.5530 |
0.00% |
| 17 |
2022-07-22 |
1.5530 |
1.5530 |
0.00% |
| 18 |
2022-07-15 |
1.5530 |
1.5530 |
0.00% |
| 19 |
2022-07-08 |
1.5530 |
1.5530 |
0.00% |
| 20 |
2022-07-01 |
1.5530 |
1.5530 |
0.06% |