2.1090
-1.26%-0.0267
单位净值 [2024-06-06]
- 最近一月：-5.38%
- 最近一季：-5.72%
- 最近半年：-3.57%
- 今年以来：-3.61%
- 最近一年：-4.27%
- 最近两年：13.33%
- 最近三年：22.69%
- 成立以来：110.90%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京隆翔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-06 |
2.1090 |
2.1090 |
-1.26% |
| 2 |
2024-06-05 |
2.1360 |
2.1360 |
-1.52% |
| 3 |
2024-06-04 |
2.1690 |
2.1690 |
0.28% |
| 4 |
2024-06-03 |
2.1630 |
2.1630 |
-1.10% |
| 5 |
2024-05-31 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.05% |
| 6 |
2024-05-30 |
2.1880 |
2.1880 |
-1.13% |
| 7 |
2024-05-29 |
2.2130 |
2.2130 |
0.45% |
| 8 |
2024-05-28 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.50% |
| 9 |
2024-05-27 |
2.2140 |
2.2140 |
1.28% |
| 10 |
2024-05-23 |
2.1860 |
2.1860 |
-1.89% |
| 11 |
2024-05-22 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.54% |
| 12 |
2024-05-21 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.97% |
| 13 |
2024-05-20 |
2.2620 |
2.2620 |
0.71% |
| 14 |
2024-05-17 |
2.2460 |
2.2460 |
0.94% |
| 15 |
2024-05-16 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.13% |
| 16 |
2024-05-15 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.89% |
| 17 |
2024-05-14 |
2.2480 |
2.2480 |
0.58% |
| 18 |
2024-05-13 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.45% |
| 19 |
2024-05-10 |
2.2450 |
2.2450 |
0.09% |
| 20 |
2024-05-09 |
2.2430 |
2.2430 |
1.08% |