0.8424
0.51%+0.0043
单位净值 [2018-11-09]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-9.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.76%
- 成立日期：2017-11-15
- 基金经理：陈家良
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳睿泽
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-11-09 |
0.8424 |
0.8424 |
0.51% |
| 2 |
2018-11-02 |
0.8381 |
0.8381 |
0.05% |
| 3 |
2018-10-26 |
0.8377 |
0.8377 |
0.17% |
| 4 |
2018-10-19 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.29% |
| 5 |
2018-10-12 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.65% |
| 6 |
2018-09-28 |
0.8442 |
0.8442 |
0.01% |
| 7 |
2018-09-21 |
0.8441 |
0.8441 |
0.64% |
| 8 |
2018-09-14 |
0.8387 |
0.8387 |
0.02% |
| 9 |
2018-09-07 |
0.8385 |
0.8385 |
0.06% |
| 10 |
2018-08-31 |
0.8380 |
0.8380 |
0.06% |
| 11 |
2018-08-24 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.02% |
| 12 |
2018-08-17 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.06% |
| 13 |
2018-08-10 |
0.8382 |
0.8382 |
0.08% |
| 14 |
2018-08-03 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.57% |
| 15 |
2018-07-27 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.59% |
| 16 |
2018-07-20 |
0.8473 |
0.8473 |
0.05% |
| 17 |
2018-07-13 |
0.8469 |
0.8469 |
0.15% |
| 18 |
2018-07-06 |
0.8456 |
0.8456 |
0.08% |
| 19 |
2018-06-29 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.14% |
| 20 |
2018-06-22 |
0.8461 |
0.8461 |
-2.20% |