曼昂汇聚FOF一期

(SCN513)私募组合基金FOF
1.4710 5.98%+0.0880
单位净值 [2022-07-01]
1.4710
累计净值 [2022-07-01]
  • 最近一月：11.61%
  • 最近一季：10.44%
  • 最近半年：-12.28%
  • 今年以来：-12.28%
  • 最近一年：-20.49%
  • 最近两年：9.81%
  • 最近三年：37.70%
  • 成立以来：54.50%
  • 成立日期：2018-03-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：私募基金
  • 管理公司：上海曼昂
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.011000 2020-12-18
2 0.003000 2020-09-18
3 0.007000 2020-08-21
4 0.016000 2020-07-17
5 0.034000 2020-06-19