1.4720
-0.27%-0.0040
单位净值 [2019-05-13]
- 最近一月:-2.58%
- 最近一季:-1.60%
- 最近半年:16.73%
- 今年以来:15.91%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:47.20%
- 成立日期:2018-05-25
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:横琴均成
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-05-13 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.27% |
2 |
2019-05-10 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.61% |
3 |
2019-05-09 |
1.4850 |
1.4850 |
1.09% |
4 |
2019-05-08 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.14% |
5 |
2019-05-07 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.88% |
6 |
2019-05-06 |
1.4840 |
1.4840 |
1.09% |
7 |
2019-04-30 |
1.4680 |
1.4680 |
0.27% |
8 |
2019-04-29 |
1.4640 |
1.4640 |
0.97% |
9 |
2019-04-26 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.96% |
10 |
2019-04-25 |
1.4640 |
1.4640 |
-1.48% |
11 |
2019-04-24 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.34% |
12 |
2019-04-23 |
1.4910 |
1.4910 |
0.13% |
13 |
2019-04-22 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.67% |
14 |
2019-04-19 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.60% |
15 |
2019-04-18 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.85% |
16 |
2019-04-17 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.46% |
17 |
2019-04-16 |
1.5280 |
1.5280 |
1.73% |
18 |
2019-04-15 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.60% |
19 |
2019-04-12 |
1.5110 |
1.5110 |
0.47% |
20 |
2019-04-11 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.07% |