利位星辰2号
(SCQ031)私募债券策略债券策略
1.1628
0.14%+0.0016
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：5.84%
- 最近两年：15.45%
- 最近三年：-18.23%
- 成立以来：16.28%
- 成立日期：2018-04-11
- 基金经理：张晟刚
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：利位
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1628 |
1.7243 |
0.14% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1612 |
1.7227 |
0.10% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1600 |
1.7215 |
-1.02% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.1719 |
1.7184 |
0.15% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.1702 |
1.7167 |
0.24% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1674 |
1.7139 |
0.25% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.1645 |
1.7110 |
0.30% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1610 |
1.7075 |
0.26% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1580 |
1.7045 |
0.17% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1560 |
1.7025 |
0.16% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1541 |
1.7006 |
0.30% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1507 |
1.6972 |
-0.14% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.1523 |
1.6988 |
0.00% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.1523 |
1.6988 |
0.11% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.1510 |
1.6975 |
0.27% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.1479 |
1.6944 |
0.13% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.1464 |
1.6929 |
-1.55% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.1645 |
1.6910 |
0.28% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.1612 |
1.6877 |
0.09% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.1601 |
1.6866 |
0.16% |