1.5611
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:0.04%
- 最近半年:0.12%
- 今年以来:0.06%
- 最近一年:28.29%
- 最近两年:32.86%
- 最近三年:6.36%
- 成立以来:79.49%
- 成立日期:2018-09-17
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海泊通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
1.5611 |
1.7611 |
0.01% |
2 |
2024-04-12 |
1.5610 |
1.7610 |
0.01% |
3 |
2024-03-29 |
1.5609 |
1.7609 |
0.01% |
4 |
2024-03-22 |
1.5608 |
1.7608 |
0.01% |
5 |
2024-02-29 |
1.5606 |
1.7606 |
0.01% |
6 |
2024-02-23 |
1.5605 |
1.7605 |
0.01% |
7 |
2024-01-26 |
1.5604 |
1.7604 |
0.01% |
8 |
2024-01-05 |
1.5603 |
1.7603 |
0.01% |
9 |
2023-12-22 |
1.5602 |
1.7602 |
0.06% |
10 |
2023-11-30 |
1.5592 |
1.7592 |
-0.01% |
11 |
2023-11-03 |
1.5593 |
1.7593 |
-0.01% |
12 |
2023-10-13 |
1.5594 |
1.7594 |
-0.01% |
13 |
2023-09-22 |
1.5595 |
1.7595 |
16.24% |
14 |
2023-09-15 |
1.3416 |
1.5416 |
0.13% |
15 |
2023-08-31 |
1.3399 |
1.5399 |
0.56% |
16 |
2023-07-14 |
1.3325 |
1.5325 |
-0.09% |
17 |
2023-07-07 |
1.3337 |
1.5337 |
-0.02% |
18 |
2023-06-30 |
1.3340 |
1.5340 |
-3.49% |
19 |
2023-06-21 |
1.3822 |
1.5822 |
-1.37% |
20 |
2023-06-16 |
1.4014 |
1.6014 |
7.92% |