1.8049
2.49%+0.0449
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:3.58%
- 最近一季:18.40%
- 最近半年:10.53%
- 今年以来:11.72%
- 最近一年:-2.59%
- 最近两年:3.86%
- 最近三年:3.15%
- 成立以来:80.49%
- 成立日期:2018-04-03
- 基金经理:梁进
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市凤翔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-03 |
1.7611 |
1.7611 |
0.06% |
2 |
2024-04-02 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.54% |
3 |
2024-04-01 |
1.7695 |
1.7695 |
1.55% |
4 |
2024-03-29 |
1.7425 |
1.7425 |
0.97% |
5 |
2024-03-28 |
1.7258 |
1.7258 |
0.44% |
6 |
2024-03-27 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.90% |
7 |
2024-03-26 |
1.7338 |
1.7338 |
0.28% |
8 |
2024-03-25 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.21% |
9 |
2024-03-22 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.40% |
10 |
2024-03-21 |
1.7396 |
1.7396 |
-0.54% |
11 |
2024-03-20 |
1.7491 |
1.7491 |
-0.15% |
12 |
2024-03-19 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.51% |
13 |
2024-03-18 |
1.7607 |
1.7607 |
0.46% |
14 |
2024-03-15 |
1.7527 |
1.7527 |
0.41% |
15 |
2024-03-14 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.01% |
16 |
2024-03-13 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.31% |
17 |
2024-03-12 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.34% |
18 |
2024-03-11 |
1.7571 |
1.7571 |
0.84% |
19 |
2024-03-08 |
1.7425 |
1.7425 |
0.94% |
20 |
2024-03-07 |
1.7263 |
1.7263 |
-0.40% |