1.4000
-6.73%-0.0942
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-23.79%
- 最近一季：-23.20%
- 最近半年：-3.45%
- 今年以来：46.75%
- 最近一年：53.85%
- 最近两年：39.44%
- 最近三年：33.46%
- 成立以来：40.00%
- 成立日期：2018-08-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：同犇
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.4000 |
1.4000 |
-6.73% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.5010 |
1.5010 |
2.53% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.4640 |
1.4640 |
-5.79% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.5540 |
1.5540 |
-4.90% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.6340 |
1.6340 |
-11.05% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.8370 |
1.8370 |
4.02% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.7660 |
1.7660 |
-2.65% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.8140 |
1.8140 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.8130 |
1.8130 |
-2.00% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.8500 |
1.8500 |
-1.86% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.8850 |
1.8850 |
-6.59% |
| 12 |
2025-09-05 |
2.0180 |
2.0180 |
-2.28% |
| 13 |
2025-08-29 |
2.0650 |
2.0650 |
0.44% |
| 14 |
2025-08-22 |
2.0560 |
2.0560 |
12.78% |
| 15 |
2025-08-15 |
1.8230 |
1.8230 |
-1.25% |
| 16 |
2025-08-08 |
1.8460 |
1.8460 |
10.74% |
| 17 |
2025-08-01 |
1.6670 |
1.6670 |
-1.77% |
| 18 |
2025-07-25 |
1.6970 |
1.6970 |
-2.02% |
| 19 |
2025-07-18 |
1.7320 |
1.7320 |
-3.35% |
| 20 |
2025-07-11 |
1.7920 |
1.7920 |
-1.86% |