0.7250
1.68%+0.0122
单位净值 [2024-05-14]
- 最近一月：9.52%
- 最近一季：11.37%
- 最近半年：-5.72%
- 今年以来：-2.42%
- 最近一年：-21.45%
- 最近两年：-20.94%
- 最近三年：-37.45%
- 成立以来：-27.50%
- 成立日期：2018-05-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：陕西济仁
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-14 |
0.7250 |
0.8650 |
1.68% |
| 2 |
2024-05-13 |
0.7130 |
0.8530 |
0.56% |
| 3 |
2024-05-10 |
0.7090 |
0.8490 |
-0.42% |
| 4 |
2024-05-09 |
0.7120 |
0.8520 |
-0.14% |
| 5 |
2024-05-08 |
0.7130 |
0.8530 |
-1.25% |
| 6 |
2024-05-07 |
0.7220 |
0.8620 |
-0.14% |
| 7 |
2024-05-06 |
0.7230 |
0.8630 |
2.70% |
| 8 |
2024-04-30 |
0.7040 |
0.8440 |
0.14% |
| 9 |
2024-04-29 |
0.7030 |
0.8430 |
3.84% |
| 10 |
2024-04-26 |
0.6770 |
0.8170 |
3.68% |
| 11 |
2024-04-25 |
0.6530 |
0.7930 |
-1.80% |
| 12 |
2024-04-24 |
0.6650 |
0.8050 |
-1.63% |
| 13 |
2024-04-23 |
0.6760 |
0.8160 |
0.75% |
| 14 |
2024-04-22 |
0.6710 |
0.8110 |
0.45% |
| 15 |
2024-04-19 |
0.6680 |
0.8080 |
-0.30% |
| 16 |
2024-04-18 |
0.6700 |
0.8100 |
-0.59% |
| 17 |
2024-04-17 |
0.6740 |
0.8140 |
1.66% |
| 18 |
2024-04-16 |
0.6630 |
0.8030 |
0.15% |
| 19 |
2024-04-15 |
0.6620 |
0.8020 |
2.95% |
| 20 |
2024-04-12 |
0.6430 |
0.7830 |
-1.68% |