0.6092
-2.06%-0.0125
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月:-27.25%
- 最近一季:-33.99%
- 最近半年:-33.48%
- 今年以来:-34.09%
- 最近一年:-45.45%
- 最近两年:-22.23%
- 最近三年:-20.78%
- 成立以来:-39.08%
- 成立日期:2018-04-16
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:逐熹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.6092 |
0.6092 |
-2.06% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.6220 |
0.6220 |
-7.56% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.6729 |
0.6729 |
-2.89% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.6929 |
0.6929 |
-10.71% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.7760 |
0.7760 |
-7.33% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.8374 |
0.8374 |
6.07% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.7895 |
0.7895 |
-2.84% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.8126 |
0.8126 |
-3.02% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.8379 |
0.8379 |
-4.89% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.8810 |
0.8810 |
-5.30% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.85% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.9383 |
0.9383 |
3.96% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9026 |
0.9026 |
-2.20% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.9229 |
0.9229 |
2.80% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.8978 |
0.8978 |
-5.00% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9451 |
0.9451 |
1.08% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9350 |
0.9350 |
15.02% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.8129 |
0.8129 |
-10.44% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9077 |
0.9077 |
6.14% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8552 |
0.8552 |
-2.27% |