东证融汇汇享21号集合资产管理计划
(SCS473)集合理财债券型
1.0102
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
1.3604
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：-0.12%
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2018-11-12 |
| 2 | 0.03 | 2019-05-28 |
| 3 | 0.03 | 2019-11-26 |
| 4 | 0.03 | 2020-05-26 |
| 5 | 0.02 | 2020-12-01 |
| 6 | 0.03 | 2021-06-01 |
| 7 | 0.03 | 2021-12-07 |
| 8 | 0.03 | 2022-06-07 |
| 9 | 0.03 | 2022-12-12 |
| 10 | 0.02 | 2023-06-12 |
| 11 | 0.03 | 2023-12-12 |
| 12 | 0.02 | 2024-06-12 |