2.6373
0.33%+0.0086
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:9.19%
- 最近一季:34.57%
- 最近半年:30.14%
- 今年以来:19.52%
- 最近一年:32.37%
- 最近两年:26.91%
- 最近三年:17.35%
- 成立以来:226.19%
- 成立日期:2018-05-07
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州循道量化
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-16 |
2.6373 |
3.1105 |
0.33% |
2 |
2024-05-15 |
2.6287 |
3.1019 |
-1.69% |
3 |
2024-05-14 |
2.6739 |
3.1471 |
0.99% |
4 |
2024-05-13 |
2.6476 |
3.1208 |
1.13% |
5 |
2024-05-10 |
2.6180 |
3.0912 |
1.63% |
6 |
2024-05-09 |
2.5760 |
3.0492 |
0.25% |
7 |
2024-05-08 |
2.5695 |
3.0427 |
-1.14% |
8 |
2024-05-07 |
2.5990 |
3.0722 |
1.42% |
9 |
2024-05-06 |
2.5625 |
3.0357 |
0.58% |
10 |
2024-04-30 |
2.5476 |
3.0208 |
0.44% |
11 |
2024-04-29 |
2.5365 |
3.0097 |
2.35% |
12 |
2024-04-26 |
2.4782 |
2.9514 |
2.12% |
13 |
2024-04-25 |
2.4268 |
2.9000 |
2.59% |
14 |
2024-04-24 |
2.3656 |
2.8388 |
0.51% |
15 |
2024-04-23 |
2.3535 |
2.8267 |
-4.26% |
16 |
2024-04-22 |
2.4582 |
2.9314 |
0.58% |
17 |
2024-04-19 |
2.4441 |
2.9173 |
1.35% |
18 |
2024-04-18 |
2.4116 |
2.8848 |
0.77% |
19 |
2024-04-17 |
2.3932 |
2.8664 |
-0.92% |
20 |
2024-04-16 |
2.4153 |
2.8885 |
-2.64% |