1.3754
0.41%+0.0056
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-0.15%
- 最近一季:-3.13%
- 最近半年:-13.62%
- 今年以来:-13.02%
- 最近一年:-19.52%
- 最近两年:-6.24%
- 最近三年:6.09%
- 成立以来:37.54%
- 成立日期:2018-07-23
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京华诺
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
1.3754 |
1.3754 |
0.41% |
2 |
2024-04-26 |
1.3698 |
1.3698 |
3.55% |
3 |
2024-04-19 |
1.3229 |
1.3229 |
-2.25% |
4 |
2024-04-12 |
1.3533 |
1.3533 |
-2.48% |
5 |
2024-04-03 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.44% |
6 |
2024-04-02 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.40% |
7 |
2024-04-01 |
1.3995 |
1.3995 |
1.60% |
8 |
2024-03-29 |
1.3774 |
1.3774 |
0.81% |
9 |
2024-03-28 |
1.3664 |
1.3664 |
0.94% |
10 |
2024-03-27 |
1.3537 |
1.3537 |
-1.71% |
11 |
2024-03-26 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.72% |
12 |
2024-03-25 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.36% |
13 |
2024-03-22 |
1.3922 |
1.3922 |
-1.77% |
14 |
2024-03-21 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.39% |
15 |
2024-03-20 |
1.4228 |
1.4228 |
0.62% |
16 |
2024-03-19 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.73% |
17 |
2024-03-18 |
1.4244 |
1.4244 |
1.47% |
18 |
2024-03-15 |
1.4038 |
1.4038 |
0.59% |
19 |
2024-03-14 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.68% |
20 |
2024-03-13 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.17% |