东证融汇融达31号集合资产管理计划
(SCT985)集合理财债券型
1.0246
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-07-19]
1.3833
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-0.86%
- 最近两年：-0.24%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：2.46%
- 成立日期：---
- 基金经理：石睿柯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2018-10-22 |
| 2 | 0.04 | 2019-04-22 |
| 3 | 0.05 | 2020-02-11 |
| 4 | 0.04 | 2023-03-06 |
| 5 | 0.03 | 2023-09-11 |
| 6 | 0.03 | 2024-03-11 |
| 7 | 0.03 | 2022-03-04 |
| 8 | 0.03 | 2022-08-29 |
| 9 | 0.03 | 2021-08-24 |
| 10 | 0.03 | 2021-02-22 |
| 11 | 0.03 | 2020-08-11 |