1.0088
-0.11%-0.0011
单位净值 [2020-04-15]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：0.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：杨俊龙
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-15 |
1.0088 |
1.1130 |
-0.11% |
| 2 |
2020-04-14 |
1.0099 |
1.1141 |
-0.81% |
| 3 |
2020-04-13 |
1.0181 |
1.1223 |
-0.11% |
| 4 |
2020-04-10 |
1.0192 |
1.1234 |
0.02% |
| 5 |
2020-04-09 |
1.0190 |
1.1232 |
0.04% |
| 6 |
2020-04-08 |
1.0186 |
1.1228 |
0.06% |
| 7 |
2020-04-07 |
1.0180 |
1.1222 |
0.10% |
| 8 |
2020-04-03 |
1.0170 |
1.1212 |
0.00% |
| 9 |
2020-04-02 |
1.0170 |
1.1212 |
0.03% |
| 10 |
2020-04-01 |
1.0167 |
1.1209 |
0.03% |
| 11 |
2020-03-31 |
1.0164 |
1.1206 |
0.05% |
| 12 |
2020-03-30 |
1.0159 |
1.1201 |
0.05% |
| 13 |
2020-03-27 |
1.0154 |
1.1196 |
0.02% |
| 14 |
2020-03-26 |
1.0152 |
1.1194 |
-0.02% |
| 15 |
2020-03-25 |
1.0154 |
1.1196 |
0.00% |
| 16 |
2020-03-24 |
1.0154 |
1.1196 |
0.08% |
| 17 |
2020-03-23 |
1.0146 |
1.1188 |
0.24% |
| 18 |
2020-03-20 |
1.0122 |
1.1164 |
0.01% |
| 19 |
2020-03-19 |
1.0121 |
1.1163 |
0.11% |
| 20 |
2020-03-18 |
1.0110 |
1.1152 |
0.05% |