1.2096
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-03-10]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：4.93%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：23.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.96%
- 成立日期：2018-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海橡杉
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-10 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.02% |
| 2 |
2021-03-09 |
1.2098 |
1.2098 |
0.01% |
| 3 |
2021-03-08 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.34% |
| 4 |
2021-03-05 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.12% |
| 5 |
2021-03-04 |
1.2152 |
1.2152 |
0.04% |
| 6 |
2021-03-03 |
1.2147 |
1.2147 |
0.07% |
| 7 |
2021-03-02 |
1.2138 |
1.2138 |
0.11% |
| 8 |
2021-03-01 |
1.2125 |
1.2125 |
-1.40% |
| 9 |
2021-02-26 |
1.2297 |
1.2297 |
0.02% |
| 10 |
2021-02-25 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.01% |
| 11 |
2021-02-24 |
1.2295 |
1.2295 |
0.02% |
| 12 |
2021-02-23 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.14% |
| 13 |
2021-02-22 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.88% |
| 14 |
2021-02-19 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.09% |
| 15 |
2021-02-18 |
1.2429 |
1.2429 |
1.00% |
| 16 |
2021-02-10 |
1.2306 |
1.2306 |
0.07% |
| 17 |
2021-02-09 |
1.2298 |
1.2298 |
0.09% |
| 18 |
2021-02-08 |
1.2287 |
1.2287 |
0.38% |
| 19 |
2021-02-05 |
1.2240 |
1.2240 |
0.01% |
| 20 |
2021-02-04 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.05% |