元涞启林阿尔法1号
(SCU387)私募相对价值策略
1.4688
37.27%+0.5474
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：37.27%
- 最近一季：37.92%
- 最近半年：37.14%
- 今年以来：48.06%
- 最近一年：48.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.88%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海元涞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.4688 |
1.4688 |
37.27% |
| 2 |
2019-12-10 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 3 |
2019-12-09 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 4 |
2019-12-06 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 5 |
2019-12-05 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 6 |
2019-12-04 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 7 |
2019-12-03 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 8 |
2019-12-02 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 9 |
2019-11-29 |
1.0700 |
1.0700 |
0.00% |
| 10 |
2019-11-28 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.09% |
| 11 |
2019-11-27 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.09% |
| 12 |
2019-11-26 |
1.0720 |
1.0720 |
0.19% |
| 13 |
2019-11-25 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.83% |
| 14 |
2019-11-22 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.09% |
| 15 |
2019-11-21 |
1.0800 |
1.0800 |
0.00% |
| 16 |
2019-11-20 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.18% |
| 17 |
2019-11-19 |
1.0820 |
1.0820 |
0.19% |
| 18 |
2019-11-18 |
1.0800 |
1.0800 |
0.19% |
| 19 |
2019-11-15 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.28% |
| 20 |
2019-11-14 |
1.0810 |
1.0810 |
0.19% |