1.2750
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-30]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：70.33%
- 成立日期：2018-09-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京金邦安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-29 |
1.2750 |
1.5870 |
0.08% |
| 2 |
2024-05-27 |
1.2740 |
1.5860 |
0.16% |
| 3 |
2024-05-24 |
1.2720 |
1.5840 |
0.08% |
| 4 |
2024-05-22 |
1.2710 |
1.5830 |
-0.24% |
| 5 |
2024-05-20 |
1.2740 |
1.5860 |
-0.23% |
| 6 |
2024-05-17 |
1.2770 |
1.5890 |
0.08% |
| 7 |
2024-05-16 |
1.2760 |
1.5880 |
-1.77% |
| 8 |
2024-05-13 |
1.2990 |
1.6110 |
0.08% |
| 9 |
2024-05-08 |
1.2980 |
1.6100 |
0.08% |
| 10 |
2024-05-06 |
1.2970 |
1.6090 |
0.08% |
| 11 |
2024-04-30 |
1.2960 |
1.6080 |
0.08% |
| 12 |
2024-04-25 |
1.2950 |
1.6070 |
0.08% |
| 13 |
2024-04-22 |
1.2940 |
1.6060 |
0.08% |
| 14 |
2024-04-15 |
1.2930 |
1.6050 |
0.08% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.2920 |
1.6040 |
0.70% |
| 16 |
2024-04-08 |
1.2830 |
1.5950 |
0.08% |
| 17 |
2024-03-26 |
1.2820 |
1.5940 |
0.08% |
| 18 |
2024-03-20 |
1.2810 |
1.5930 |
0.08% |
| 19 |
2024-03-12 |
1.2800 |
1.5920 |
0.08% |
| 20 |
2024-03-05 |
1.2790 |
1.5910 |
0.08% |