国联玉如意6号集合资产管理计划

(SCU953)集合理财债券型
1.0234 0.01%+0.0001
单位净值 [2022-10-11]
1.2689
累计净值 [2022-10-11]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：2.68%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：7.07%
  • 最近两年：13.01%
  • 最近三年：21.08%
  • 成立以来：30.52%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：卫婵娟
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国联民生
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.013500 2022-07-19
2 0.013900 2022-04-19
3 0.017500 2022-01-19
4 0.014400 2021-10-19
5 0.014400 2021-07-19
6 0.013800 2021-04-19
7 0.012100 2021-01-19
8 0.016400 2020-10-15
9 0.014900 2020-07-15
10 0.014100 2020-04-15
11 0.014400 2020-01-15
12 0.016000 2019-10-16
13 0.013100 2019-07-17
14 0.014000 2019-04-17
15 0.014900 2019-01-16
16 0.014300 2018-10-17
17 0.013800 2018-07-18