招商智远群英荟臻选FOF2号集合资产管理计划
(SCU996)集合理财FOF
1.1607
-0.12%-0.0014
单位净值 [2024-07-22]
1.1607
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-1.64%
- 最近两年：-12.19%
- 最近三年：-23.59%
- 成立以来：16.07%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||