广发资管尊享利9号集合资产管理计划
(SCV195)集合理财债券型
1.1273
-0.21%-0.0024
单位净值 [2022-06-15]
1.1273
累计净值 [2022-06-15]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：-6.46%
- 今年以来：-5.48%
- 最近一年：-5.44%
- 最近两年：-0.76%
- 最近三年：4.62%
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：---
- 基金经理：王莎
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||