山西证券恒利2号集合资产管理计划
(SCV199)集合理财债券型
1.0092
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-07-31]
1.3718
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：-0.43%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：-0.59%
- 最近三年：-0.44%
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：---
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2018-10-19 |
| 2 | 0.01 | 2018-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2019-04-16 |
| 4 | 0.03 | 2019-11-05 |
| 5 | 0.01 | 2019-12-30 |
| 6 | 0.03 | 2020-05-06 |
| 7 | 0.03 | 2020-11-10 |
| 8 | 0.02 | 2021-05-11 |
| 9 | 0.03 | 2021-11-23 |
| 10 | 0.04 | 2022-05-24 |
| 11 | 0.03 | 2022-12-06 |
| 12 | 0.04 | 2023-06-13 |
| 13 | 0.03 | 2023-12-12 |
| 14 | 0.02 | 2024-06-25 |