万联证券万年红月添利1号集合资产管理计划
(SCV423)集合理财债券型
1.0170
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3791
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.86%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：15.34%
- 成立以来：44.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：万会会 周子琦 周敏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024800 | 2025-01-06 |
| 2 | 0.035500 | 2024-07-02 |
| 3 | 0.032100 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.030500 | 2023-06-06 |
| 5 | 0.026200 | 2022-12-06 |
| 6 | 0.019400 | 2022-06-07 |
| 7 | 0.036700 | 2021-12-07 |
| 8 | 0.025300 | 2021-02-02 |
| 9 | 0.027100 | 2020-08-04 |
| 10 | 0.104700 | 2020-02-04 |