安值福慧量化3号-沪深300指数增强
(SCV474)私募股票策略股票多头
1.3861
-0.40%-0.0056
单位净值 [2024-07-24]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：-6.43%
- 今年以来：-11.12%
- 最近一年：-13.67%
- 最近两年：-10.98%
- 最近三年：-13.91%
- 成立以来：38.61%
- 成立日期：2018-07-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：安值
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-24 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.40% |
| 2 |
2024-07-23 |
1.3917 |
1.3917 |
-1.67% |
| 3 |
2024-07-22 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.60% |
| 4 |
2024-07-19 |
1.4239 |
1.4239 |
0.13% |
| 5 |
2024-07-18 |
1.4221 |
1.4221 |
0.38% |
| 6 |
2024-07-17 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.42% |
| 7 |
2024-07-16 |
1.4227 |
1.4227 |
0.23% |
| 8 |
2024-07-15 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.13% |
| 9 |
2024-07-12 |
1.4212 |
1.4212 |
0.23% |
| 10 |
2024-07-11 |
1.4179 |
1.4179 |
1.37% |
| 11 |
2024-07-10 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.56% |
| 12 |
2024-07-09 |
1.4067 |
1.4067 |
1.32% |
| 13 |
2024-07-08 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.99% |
| 14 |
2024-07-05 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.25% |
| 15 |
2024-07-04 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.77% |
| 16 |
2024-07-03 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.37% |
| 17 |
2024-07-02 |
1.4220 |
1.4220 |
0.06% |
| 18 |
2024-07-01 |
1.4212 |
1.4212 |
0.76% |
| 19 |
2024-06-28 |
1.4105 |
1.4105 |
0.73% |
| 20 |
2024-06-27 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.76% |