1.1860
-1.25%-0.0148
单位净值 [2025-03-21]
- 最近一月：2.33%
- 最近一季：7.04%
- 最近半年：33.11%
- 今年以来：7.52%
- 最近一年：16.50%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：12.42%
- 成立以来：197.12%
- 成立日期：2018-04-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：聚宽
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-03-21 |
1.1860 |
2.7660 |
-1.25% |
| 2 |
2025-03-14 |
1.2010 |
2.7810 |
2.13% |
| 3 |
2025-03-07 |
1.1760 |
2.7560 |
3.61% |
| 4 |
2025-02-28 |
1.1350 |
2.7150 |
-2.07% |
| 5 |
2025-02-21 |
1.1590 |
2.7390 |
2.48% |
| 6 |
2025-02-14 |
1.1310 |
2.7110 |
2.45% |
| 7 |
2025-02-07 |
1.1040 |
2.6840 |
3.66% |
| 8 |
2025-01-27 |
1.0650 |
2.6450 |
-0.65% |
| 9 |
2025-01-24 |
1.0720 |
2.6520 |
0.75% |
| 10 |
2025-01-17 |
1.0640 |
2.6440 |
4.42% |
| 11 |
2025-01-10 |
1.0190 |
2.5990 |
-0.59% |
| 12 |
2025-01-03 |
1.0250 |
2.6050 |
-7.07% |
| 13 |
2024-12-27 |
1.1030 |
2.6830 |
-0.45% |
| 14 |
2024-12-20 |
1.1080 |
2.6880 |
-1.16% |
| 15 |
2024-12-13 |
1.1210 |
2.7010 |
0.72% |
| 16 |
2024-12-06 |
1.1130 |
2.6930 |
-6.16% |
| 17 |
2024-11-29 |
1.1860 |
2.6660 |
2.68% |
| 18 |
2024-11-22 |
1.1550 |
2.6350 |
-2.04% |
| 19 |
2024-11-15 |
1.1790 |
2.6590 |
-3.44% |
| 20 |
2024-11-08 |
1.2210 |
2.7010 |
7.39% |