国融证券国融安盛1号集合资产管理计划

(SCV855)集合理财债券型
1.0000 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.5506
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：-0.15%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：1.99%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：3.78%
  • 最近两年：14.23%
  • 最近三年：23.46%
  • 成立以来：71.84%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：李海宸 陈丽丽
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：浦发银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0000 1.5506 -0.03%
2025-11-26 1.0003 1.5509 -0.03%
2025-11-25 1.0006 1.5512 0.01%
2025-11-24 1.0005 1.5511 0.11%
2025-11-21 0.9994 1.5500 -0.07%
2025-11-20 1.0001 1.5507 -0.03%
2025-11-19 1.0004 1.5510 0.00%
2025-11-18 1.0004 1.5510 -0.04%
2025-11-17 1.0008 1.5514 -0.03%
2025-11-14 1.0011 1.5517 -0.12%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国融证券国融安盛1号集合资产管理计划 -0.01% -0.15% 0.44% 1.99% 3.78% ---
同类型排名 368/1358 1145/1358 977/1358 392/1358 --- 656/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
基金经理 更多

李海宸 上任时间：2022-03-16

李海宸先生:2019年6月加入国融证券股份有限公司研究与战略发展部,2021年2月加入国融证券资产管理业务总部。 展开∨ 收起∧

陈丽丽 上任时间：2022-09-09

陈丽丽:对外经济贸易大学金融学硕士 4年证券从业经验。先后就职于民生证券、渤海证券,历任化工行业研究员、食品饮料行业研究员等职;对股票、债券、信托、期货等投资标的都有较为深入的研究,对定向增发等投资项目具有丰富的运作经验。 展开∨ 收起∧

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