1.0827
-3.27%-0.0354
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-6.28%
- 最近一季：10.58%
- 最近半年：35.46%
- 今年以来：16.37%
- 最近一年：45.70%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：-1.14%
- 成立以来：8.27%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳东方港湾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.0827 |
1.0827 |
-3.27% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.1193 |
1.1193 |
8.40% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.0326 |
1.0326 |
-10.79% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.1575 |
1.1575 |
0.41% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.21% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.1552 |
1.1552 |
-2.47% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.1845 |
1.1845 |
7.19% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.46% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.1101 |
1.1101 |
-1.32% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.1250 |
1.1250 |
1.70% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.1062 |
1.1062 |
2.96% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.0744 |
1.0744 |
2.08% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.0525 |
1.0525 |
7.50% |
| 14 |
2024-01-31 |
0.9791 |
0.9791 |
-3.62% |
| 15 |
2024-01-26 |
1.0159 |
1.0159 |
2.17% |
| 16 |
2024-01-19 |
0.9943 |
0.9943 |
4.26% |
| 17 |
2024-01-12 |
0.9537 |
0.9537 |
6.46% |
| 18 |
2024-01-05 |
0.8958 |
0.8958 |
-3.72% |
| 19 |
2023-12-29 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.81% |
| 20 |
2023-12-22 |
0.9380 |
0.9380 |
2.78% |