0.6357
2.91%+0.0185
单位净值 [2024-04-29]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-18.67%
- 今年以来：-16.37%
- 最近一年：-27.59%
- 最近两年：-19.94%
- 最近三年：-44.80%
- 成立以来：-27.74%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：国理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-29 |
0.6357 |
0.8857 |
2.91% |
| 2 |
2024-04-26 |
0.6177 |
0.8677 |
2.27% |
| 3 |
2024-04-25 |
0.6040 |
0.8540 |
-0.15% |
| 4 |
2024-04-24 |
0.6049 |
0.8549 |
0.10% |
| 5 |
2024-04-23 |
0.6043 |
0.8543 |
0.23% |
| 6 |
2024-04-22 |
0.6029 |
0.8529 |
-0.94% |
| 7 |
2024-04-19 |
0.6086 |
0.8586 |
0.05% |
| 8 |
2024-04-18 |
0.6083 |
0.8583 |
-0.69% |
| 9 |
2024-04-17 |
0.6125 |
0.8625 |
3.95% |
| 10 |
2024-04-16 |
0.5892 |
0.8392 |
-5.65% |
| 11 |
2024-04-15 |
0.6245 |
0.8745 |
-0.56% |
| 12 |
2024-04-12 |
0.6280 |
0.8780 |
-2.26% |
| 13 |
2024-04-11 |
0.6425 |
0.8925 |
-0.70% |
| 14 |
2024-04-10 |
0.6470 |
0.8970 |
0.06% |
| 15 |
2024-04-09 |
0.6466 |
0.8966 |
2.99% |
| 16 |
2024-04-08 |
0.6278 |
0.8778 |
-0.62% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.6317 |
0.8817 |
-0.24% |
| 18 |
2024-04-02 |
0.6332 |
0.8832 |
-1.05% |
| 19 |
2024-04-01 |
0.6399 |
0.8899 |
2.25% |
| 20 |
2024-03-29 |
0.6258 |
0.8758 |
0.94% |